Yili đdare faalđyet raporu 1
Yüklə 1,46 Mb. Pdf görüntüsü
|
|
600.11 Đzleme Gelirleri 59.173.142,38 600.11.01 Egzos Emisyon Pulu Satış gelirleri 50.072.479,86 600.11.02 Egs. Gaz. Em. Ölç. Yetki Belge gelirleri 598.200,43 600.11.03 Egzos Emisyon Pulu fark Bedeli 46.520,84 600.11.04 Egzos Emisyon Pulu Ruhsat Bedeli 8.394.541,57 600.11.05 Egzos Emisyon Ruhsat Fark Bedeli 61.399,68 600.12
Belge Gelirleri 20.983.554,44 600.13 Doğ. Koor. ve Sulak Alan Gelirleri 724.278,08 601 YURT DIŞI SATIŞLAR 0
DĐĞER GELĐRLER 3.749.794,13 602.01 Diğer Gelirler 0 602-02
Ağaçlandırma Seferberliği 3.749.794,13 602-05 Bina, Tes. Ekp. Araç. Ger. Vb. Kira ve Diğ. Gelirleri 0 642
FAĐZ VE BENZERĐ GELĐRLER 4.363.579,98 649
535.968,29 679
240.414,11 671
397.983,59 GELĐRLER GENEL TOPLAMI 156.518.096,72 610 SATIŞTAN ĐADELER 149.210,39 611
SATIŞ ĐSKONTOLARI 927.555,43 612 DĐĞER ĐNDĐRĐMLER 477.418,51
1.554.184,33
154.963.912,39
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 27
Grafik 13: 2009 ve 2010 Yıllına Ait Bakanlığımız Döner Sermaye Gelirleri, Giderleri ve Kar Oranlarını Gösteri Karşılaştırma Grafiği 6 .2 6 9 .9 6 6 ,3 5 2 9 .0 0 6 .9 7 3 ,2 3
1 1 4 .6 7 6 .4 4 9 ,5 6
1 5 4 .9 6 3 .9 1 2 ,3 9 8 6 .4 8 7 .3 7 1 ,1 8 9 9 .0 9 1 .0 7 3 ,9 7 0,00
20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 140.000.000,00 160.000.000,00 180.000.000,00 GEL
Đ R G Đ DER
KAR 2010
2009 1 2009 yılında 88.912.992,46 TL lik bir gelir sağlamış ve bunun 83.471.692,41 TL lik bölümü gider olarak kaydedilmiş, 5.495.300,04 TL lik bir kar ile yılı bitirmiştir.
2010 Yılında ise 154.963.912,39.-TL’ lik geliri olan bakanlığımızın 114.676.449,56.-TL’ lik bir gideri olmuş ve 29.006.973,23.-TL’ lik bir kar elde edilmiştir.
1 1 3 .6 2 5 .0 0 0 ,0 0 1 6 2 .5 5 0 .0 0 0 ,0 0
20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 140.000.000,00 160.000.000,00 180.000.000,00 2009 BÜTÇES Đ 2010 BÜTÇES Đ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 28
Grafik 5: 2009 - 2010 Genel Müdürlükler ile Şube Müdürlükleri bazında gelir ve gider karşılaştırma grafiği 3 1 .1 2 2 .6 3 3 ,0 0 2 3 .3 0 2 .0 8 6 ,7 4 3 3 .8 9 3 .6 4 1 ,6 2 6 .8 8 3 .3 1 4 ,9 2 1 2 0 .7 3 8 ,9 0 3 .6 5 1 .6 2 5 ,3 3 1 1 7 .0 3 3 ,4 6 2 6 .8 1 0 .5 2 6 ,1 1 1 0 .3 9 7 .9 7 1 ,3 6 1 9 5 .8 1 1 ,0 8 4 .3 4 4 .4 5 3 ,5 1 3 2 .6 3 3 .7 1 5 ,0 5 1 6 .6 4 4 .5 8 4 ,7 6 2 7 .1 6 5 .5 6 5 ,3 2 3 .3 8 7 .8 4 2 ,5 5 1 .4 6 9 .4 8 5 ,6 7 6 0 .5 3 9 ,8 2 5 .1 2 5 .6 3 8 ,0 1 1 9 .8 8 5 .9 2 6 ,3 8 3 3 .8 5 4 .9 5 8 ,4 9 4 .0 2 7 .6 0 0 ,0 7 1 .3 9 9 .3 5 9 ,6 6 5 .0 7 4 .6 7 8 ,3 0 6 9 .6 6 6 .6 3 4 ,9 1 5 0 .4 3 3 .9 2 6 ,6 6 A G M D K M P Ç Y G M Ç E D M E R K E Z 2009 GEL
Đ R 2010 GEL Đ R 2009 G Đ DER
2010 G Đ DER Tablo 12: Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğünce 2009 ve 2010 Yılına Ait Ödenen Kurumlar Vergisi YIL ÖDENEN VERGĐ MĐKTARI 2009 2.520.740,56 2010 8.057.492,57 Tablo 13: Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğünce 2009 ve 2010 Ait Ödenen Hazine Hissesi YIL ÖDENEN HAZĐNE HĐSSESĐ 2009 1.008.296,22 2010 3.222.997.,03 Tablo 14: 2009 ve 2010 Yılları Arasındaki Konsolide Bilanço Sonrası Amortisman ve Çocuk Esirgeme Kurumu Payları Aşağıdaki Cetveli
AMORTĐSMAN VE ÇEK HĐSSESĐ AMORTĐSMAN 8.329.848,48 2009 Ç.E.K 992.929,22 AMORTĐSMAN 6.404.238,94 2010 Ç.E.K 1.548.689,79 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 29
2 – Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar
2010 yılında ĐMĐ Dairesi Başkanlığının harcamalarının yılsonu ödeneğine oranı; personel giderlerinde % 97, sosyal güvenlik kurumlarına yapılan Devlet pirim giderlerinde % 96, mal ve hizmet alımlarında % 97 cari transferlerde % 83, sermaye giderlerinde % 91 sermaye transferleri % 90 olarak gerçekleşmiştir. 3 – Mali Denetim Sonuçları Çevre ve Orman Bakanlığı Đç Denetim (Strateji Geliştirme Başkanlığı) ve Sayıştay’ın dış denetimine tabidir. Sayıştay tarafından sorguya alınmış bir harcaması veya ilama bağlanmış herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Başkanlığımız görev ve sorumluluk alanına giren alımlarla ilgili 2010 yılı için Ön Mali Kontrolden geçmeyen ve iade edilen herhangi bir alımımız bulunmamaktadır. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı’nın dış denetimine tabidir.
Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği ve Özel Kalem Müdürlüğünün Makamın 06/02/2009 tarih ve 14 No’lu oluru ile Gerçekleştirme Görevi Başkanlığımıza verilen harcama kalemleri ile ilgili yapılan işlemler aşağıda gösterilmiştir. Tablo - 5,6 ve 7
Makamdan Alınan 06/02/2009 tarih ve 14 no’lu olur gereği ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin Daire Başkanlığımıza verilmesi nedeniyle yürütülen hizmetlerin 2010 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı TL Birimler Kurumsal Kod Fonksiyo nel Kod Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı Yıl Sonu Harcama 22.00.00.02 05.4.0.00 03.2.
14.000,00 14.000,00
13.689,33 22.00.00.02 05.4.0.00 03.5. 70.000,00 67.200,00 -2.800,00 52.425,83 22.00.00.02 05.4.0.00 03.6.
140.000,00 102.000,00 -38.000,00 101.413,47 22.00.00.02 05.4.0.00 03.7. 14.000,00 16.800,00 2.800,00 15.928,50 22.00.00.02 05.4.0.00 03.9.
36.001,00 36.001,00 35.289,43 22.00.00.02 05.4.0.02 03.2 3.000,00 -3.000,00
22.00.00.02 05.4.0.02 03.5
1.000,00 1.000,00
1.000,00 22.00.00.02 05.4.0.02 03.7 4.000,00 1.000,00 -3.00,00
B
an lık
Ö ze l K al em M üd ür lü ğü
238.001,00 7.999,00 219.746,56 22.01.00.03 02.2.0.00 03.2.
15.000,00 16.300,00 1.300,00 15.795,44 22.01.00.03 02.2.0.00 03.5. 8.000,00 3.100,00 -4.900,00 3.026,30 22.01.00.03 02.2.0.00 03.7.
19.000,00 20.000,00 1.000,00 19.719,56 22.01.00.03 02.2.0.00 03.9.
5.001,00 3.424,36 H uk
M üş av irl iğ i Toplam 42.000,00 44.401,00 2.401,00 41.965,66 GENEL TOPLAM 288.700,00 282.402,00 10.400,00 261.712,22 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 30
Tablo 16: ĐMĐ Dai.Başk.’nın 2009 ve 2010 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonk. ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağ. Karş. Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod 2009 Yıl Sonu Harc.-TL 2010 Yıl Sonu Harc.-TL 22.01.00.04 01.3.9.00 01.1
2.257.914,07 2.134.673,28 22.01.00.04 01.3.9.00 02.1 357.078,61 535.883,07 22.01.00.04 01.3.9.00 03.2
6.296,54 2.034,32 22.01.00.04 01.3.9.00 03.3 31.478,62 44.472,37 22.01.00.04 01.3.9.00 03.5
14.440,43 11.641,89 22.01.00.04 01.3.9.00 03.9 257.671,61 27.952,79 Toplam
2.924.879,88 2.756.657,72 22.01.00.04 03.1.4.00 03.5
928.148,31 995.400,04 Toplam
928.148,31
22.01.00.04 02.2.0.00 01.1
39.205,15 189.420,75 22.01.00.04 02.2.0.00 02.1 6.625,30 51.490,58 22.01.00.04 02.2.0.00 03.2
619,50 - 22.01.00.04 02.2.0.00 03.3
303,32 1.228,50 22.01.00.04 02.2.0.00 03.5 -
22.01.00.04 02.2.0.00 03.7 88,50
312,70 22.01.00.04 02.2.0.00 03.9
9.741,63 3.183,80 Toplam
56.583,40 246.036,33 22.01.00.04 04.2.2.00 03.2
1.651.407,84 1.624.704,41 22.01.00.04 04.2.2.00 03.4 12.148,54 61.163,61 22.01.00.04 04.2.2.00 03.5
189.564,51 307.254,30 22.01.00.04 04.2.2.00 03.7 184.551,34 256.382,47 22.01.00.04 04.2.2.00 03.8
35.071,37 49.467,75 22.01.00.04 04.2.2.00 05.3 1.267.679,62 1.471,827,94 22.01.00.04 04.2.2.00 05.6
- - 22.01.00.04 04.2.2.00 06.7
898.176,23 1.240.440,20 Toplam
4.238.599,45 5.011.240,68 22.01.00.04 05.4.0.00 03.2
- 580,08
22.01.00.04 05.4.0.00 03.5 4.29.938,66 4.556.317,71 22.01.00.04 05.4.0.00 03.7
- 2.691,58 22.01.00.04 05.4.0.00 03.8 --
1.919,03 Toplam
4.129.938,66 4.561.508,40 22.01.00.04 01.6.2.17 05.2
461.000.000,00 479.961.000,00 22.01.00.04 01.6.2.17 07.1 91.494.000,00 99.840.000,00 Toplam
552.494.000,00 579.801.000,00 22.01.00.04 01.6.2.33 05.2
3.000.000,00 6.222.951,00 22.01.00.04 01.6.2.33 07.1 6.986.000,00 16.826.000,00 Toplam
9.986.000,00 23.048.951,00 GENEL TOPLAM 574.758.149,70 616.420.794,17
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 31
Grafik16: Fonksiyonel Kod bazında ĐMĐ.Dai.Bşk.Yıllara Göre Harcamaları
246.036,33 2.924.879,88 928.148,31 4.238.599,45 4.129.938,66 56.583,40 2.756.657,72 995.400,04 5.011.240,68 4.561.508,40 Fonk.Kod.01.3.9.00 Fonk.Kod.03.1.4.00 Fonk.Kod.04.2.2.00 Fonk.Kod.05.4.0.00 Fonk.Kod.02..2.0.00 2010 2009
Grafik17: OGM ve ÖÇK’nin yıllara göre, Yurtiçi sermaye transferi ile hazine yardımı aktarımları 552.494.000 9.986.000 579.801.000 23.048.951 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 Fnk .Kd
.01. 6.2.
17 O GM Fnk .Kd .01.
6.2. 33 Ö
ÇK 2010 2009
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 32
B – PERFORMANS BĐLGĐLERĐ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri - BAŞKANLIK Başkanlığımız bütçesi ve yatırım programı hazırlanmıştır. Bakanlığımız yeni hizmet binasının bahçe düzenlemesindeki eksiklikler tamamlanmıştır. Bakanlığımız Yemekhanesine Hizmet Alımı ile öğlen yemeği alınmıştır. Bakanlığımız havuz sisteminde hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılan araçlara taşıt tanıtma sistemi ile akaryakıt alımı gerçekleşmiş demirbaşları Başkanlığımıza ait olan 48 araç, kiralama yoluna gidilen (Sn. Bakanın Makam Aracı dahil) 5 araç olmak üzere toplam 53 araca taşıt tanıtma sistemi takılmıştır.
Personelin mesaiye geliş ve gidişlerini sağlamak amacıyla personel servis taşıma hizmeti alınmıştır. Bakanlığımız yeni hizmet binasının temizliği için temizlik hizmeti (122 adet işçi ile ) alınmıştır. Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarımızın işletiminde (ısıtma ve soğutma grupları – asansör – yangın söndürme sistemleri -* Elektrik tesisatı ve jeneratör bakımı v.b. hizmetleri için) bir aksaklık meydana gelmemesi amacıyla bina işletim sistemi hizmeti satın alınmıştır. (14 adet personel) Bakanlığımız Güvenlik Hizmetleri için Güvenlik Hizmeti (48 adet güvenlik personeli ile) alınmıştır. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesinden 13 binek ve 4 servis aracıyla birlikte 17 adet, Genel Bütçeden de 5 adet olmak üzere toplam 22 adet taşıt kiralanmıştır. (Bu taşıtlardan 1 adedi Sn. Bakanımız için Makam taşıtıdır.) Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülen iş süreçleri kapsamında elektronik evrak programı 2010 yılında faaliyete geçmiştir.
Başkanlığımızın gerçekleştirdiği diğer faaliyet ve proje bilgileri Şube Müdürlükleri, Döner Sermaye Merkez Đşletmesi, Sivil Savunma Şubesi ve Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) bazında detaylı olarak aşağıda belirtilmektedir.
Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü tarafından 2010 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda 8 adet büro aracılığı ile hizmet verilmiştir.
2009 Şube Müdürlüğümüzün Başkanlık Bürosuna gelen evrak sayısı 11570 adet, giden evrak sayısı 8250 adet, (Grafik 30 )
2010 yılında da Şube Müdürlüğümüz Başkanlık Bürosuna gelen evrak sayısı 11964 adet, giden evrak sayısı 7174 adet’dir.
Başkanlığımızda 2009 yılında 3 eğitim semineri konusuna katılım sağlanmıştır. 2010 yılında ise 21 ayrı konulu Eğitim Seminerlerine 141 personelin katılımı sağlanmıştır. (Grafik 28 )
|